证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202234
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
注：1）2022年一季度期间，公司努力应对经济形势及新一轮新冠疫情对生产经营工作的影响，在切实抓好常态化疫情防控的基础上，聚焦2022年经营目标，迎难而上，抓订单、保交付、促安装验收等，一季度实现营业收入9.41亿元，创历史同期新高，同比增长7.08%；与此同时，继续围绕打造有凝聚力、战斗力和创造力的人、团队和组织建设等，持续推进系统管理提升变革相关工作。（2）2022年一季度，归属于上市公司股东的净利润同比下降36.96%，主要系与上年同期成本相比，原材料成本仍处于相对高位，营业收入增长未能抵消营业成本同比大幅增加的因素，综合毛利率同比下降较多；2022年一季度综合毛利率25.15%，较2021年四季度综合毛利率22.20%环比提升2.95个百分点。（3）公司订单实现良好开局。受益于重大项目中标，截至2022年一季度末，公司正在执行的有效订单为71.06亿元（未包括中标但未收到定金的北京市轨道交通3号线一期工程、孝感站客运设施改造工程、随州站客运设施改造工程、天津地铁11号线一期工程自动扶梯、成都轨道交通19号线和27号线、重庆江北国际机场T3B航站楼及第四跑道工程，中标金额共计12.32亿元）。
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
公司回购专户为康力电梯股份有限公司回购专用账户。截至本报告期末，康力电梯股份有限公司回购专用账户持股数量为10,490,131股，持股比例为1.32%。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
（一）股份回购
公司于2021年11月2日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。
截至2022年3月31日，在本次回购方案中，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,888,500股，约占回购股份方案实施前公司总股本的0.49%，最高成交价为8.10元/股，最低成交价为7.38元/股，成交总金额30,048,571.00元（不含交易费用），符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
上期2018年、2019年股份回购期限届满后共计回购股份13,090,631股，约占回购股份方案实施前公司总股本的1.64%，成交总额87,634,639.22元（不含交易费用）。2020年7月3日，公司回购专用证券账户所持有公司股票1,350,000股以非交易过户形式过户至公司开立的“康力电梯股份有限公司-第二期员工持股计划”专户；2021年9月16日，公司回购专用证券账户所持有公司股票5,139,000股用于公司2020年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权。
截至2022年3月31日，上期2018年、2019年股份回购与本次回购股份累计已达到16,979,131股，约占回购股份方案实施前公司总股本的2.13%，合并成交总额117,683,210.22元（不含交易费用）。扣除非交易过户股份1,350,000股及股票期权行权股份5,139,000股后，公司回购专用账户中剩余回购股份10,490,131股，约占回购股份方案实施前公司总股本的1.32%。
（二）清算、注销子公司
公司于2021年9月30日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟清算、注销子公司的议案》，同意注销苏州康力运输服务有限公司，并授权公司管理层按照法定程序办理相关清算和注销事宜。
2022年1月，公司收到苏州市吴江区市场监督管理局出具的《公司准予注销登记通知书》，并办理完毕工商注销登记手续。
（三）对外战略投资
公司于2022年1月21日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对外战略投资的公告》，同意公司作为基石投资者参与认购金茂物业服务发展股份有限公司（以下简称 “金茂服务”）在香港联交所的首次公开发行股份，使用自有资金总额不超过1,350万美元或8,800万元人民币（包括经纪佣金、香港联合交易所交易费及证监会交易征费、资产管理计划费用等），按金茂服务最终发售价购入等值港元金额的发售股份。
2022年3月，公司使用自有资金8,200万元人民币、通过持有资产管理计划完成了以基石投资者身份认购金茂服务股份事宜。最终获配的金茂服务的股份数目为12,162,000股。金茂服务最终发售价格厘定为每股8.14港元，并于2022年3月10日在香港联交所主板正式上市，股票代码00816.HK。
（四）截至2022年3月31日，公司正在执行的有效订单为71.06亿元（未包括中标但未收到定金的北京市轨道交通3号线一期工程、孝感站客运设施改造工程、随州站客运设施改造工程、天津地铁11号线一期工程自动扶梯、成都轨道交通19号线和27号线、重庆江北国际机场T3B航站楼及第四跑道工程，中标金额共计12.32亿元），在手订单保持稳定。
（五）员工持股计划
报告期内员工持股计划情况
报告期内，董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况
单位：股
截至报告期末，公司第一期员工持股计划未出售任何股票，员工持股计划所购买的公司股票均未出现或用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形；未出现资产管理计划持有的公司股票总额超过公司股本10%以及任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的公司股票数量超过公司股本总额1%的情形；未出现公司第一期员工持股计划持有人之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张情形；公司第二期员工持股计划剩余持股数量为94.5万股。后续公司将按照相关规定及时做好信息披露。
（六）股票期权激励计划
截至2022年3月31日，公司 2020 年股票期权激励计划首次授予股票期权激励对象为 439 人，授予股票期权1,696万份，其中，报告期内6名激励对象因离职，不再具备股票期权的激励对象条件，共需注销22万份股票期权，2020年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二次行权尚在等待期；公司2020年股票期权激励计划预留股票期权激励对象为62人，授予股票期权126.2万份，尚在等待期内。
（七）委托理财
报告期内委托理财概况
单位：万元
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
单位：万元
截至2022年3月31日，公司逾期未收回金额有良卓资产稳健致远票据投资私募基金11,000万、大通阳明18号一期资产管理计划3,000万元、私募基金理财产品“华领9号”3,900万元，共计17,900万元。具体进展情况如下：
1、公司就购买的良卓资产稳健致远票据投资私募基金到期后未兑付情形已起诉相应被告，目前案件正在执行中。根据谨慎性原则，2021年末，公司根据冻结股份市场价及预期偿付率持续测算可收回金额，当年补提减值准备300万元。截止2021年末，该项私募基金累计减值准备为9,000万元。
2、公司就购买的大通阳明18号一期资产管理计划到期后未兑付情形已起诉相应被告，因该资管产品的三名投资者在北京市朝阳区人民法院已获得一审胜诉，为获得有利的诉讼结果，公司于2021年2月暂时撤诉。2021年4月，公司向苏州市虎丘区人民法院提起诉讼，于2021年9月1日听证开庭，并于2022年2月28日第一次正式开庭，目前暂未宣判。
3、公司就购买的上海华领资产管理有限公司发行的私募基金理财产品到期后未兑付情形已起诉相应被告，被告人集资诈骗，上海第一中级人民法院于2021年7月28日开庭审理，目前暂未宣判。
除上述金额外本报告期无新增逾期未收回金额。
具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：康力电梯股份有限公司
2022年3月31日
单位：元
法定代表人：王友林 主管会计工作负责人：沈舟群 会计机构负责人：沈舟群
2、合并利润表
3、合并现金流量表
单位：元
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
康力电梯股份有限公司
董 事 会
2022年4月27日 |
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